| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 40.30 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 29.32 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 24.16 | | 存款-活期存款 | 6.69 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.80 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 112 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) | | 基金管理費率 | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 8.9115 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/09/28 | | 經理人 | 楊嘉煒 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債,金融債,承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,承銷中之公司債,金融債,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型,債券型基金受益憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.21 | 352 of 534 | | 近一個月 | 0.50 | 158 of 534 | | 近三個月 | 1.27 | 292 of 534 | | 近六個月 | 3.21 | 408 of 534 | | 今年以來 | 1.77 | 333 of 534 | | 近一年 | 5.87 | 317 of 534 | | 近兩年 | 9.10 | 149 of 514 | | 近三年 | -1.98 | 170 of 482 | | 近五年 | 9.19 | 38 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.0475 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.1442 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3182 |
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